Na podstawie art. 212, art. 213, art. 217, art. 235, art. 236, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Po stronie dochodów:
Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 2.384.849,45 zł.
Plan dochodów po zmianie – 39.230.660,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 33.301.326,45 zł,
dochody majątkowe – 5.929.334 zł.

2. Po stronie wydatków:
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 2.384.849,45 zł.
Plan wydatków po zmianie – 37.422.260,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami dokonano zmniejszenia o kwotę 27.000 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianach wyniesie 6.338.477 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b.

4. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
1) wydatki bieżące – 31.942.066,45 zł, w tym w szczególności na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.854.972,23 zł,
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 9.975.774,22 zł,
c) dotacje na zadania bieżące 174.246 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.715.925 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu 308.722 zł,
f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym 82.198 zł,
g) wydatki na obsługę długu powiat 830.229 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 5.480.194 zł, w tym:
a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2013 r. w wysokości 4.809.221 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 670.973 zł.

5. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 2.361.992zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013 oraz podlega ogłoszeniu.

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Powiatu Nr XL/323/2013
z dnia 27.06.2013 r.

W planie dochodów budżetowych powiatu nowomiejskiego planuje się dokonanie następujących zmian:
- w dziale 010, rozdziale 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, zmniejszenia o kwotę 27.000 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 66/2013 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 maja 2013 r.,
- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 29.834 zł, w związku z uzgodnieniami z firmą Maraton Oil o pokryciu kosztów planowanej odnowy drogi od początku zjazdu na wiertnię do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1315N w ilości 110 mb, w związku z intensywną eksploatacją drogi dojazdowej do wiertni w 2012 r.,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 18.000 zł, w związku z planowaną sprzedażą garażu przy ul. Działyńskich w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększenia o kwotę 2.584 zł, w związku z planowanym otrzymaniem odszkodowania z ubezpieczenia AC samochodu służbowego Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorium na podstawie ustaw, zmniejszenia o kwotę 146.450 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z opłaty komunikacyjnej,
- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 139.402 zł, w związku z planowanym otrzymaniem środków pochodzących z UE na realizację projektów o nazwach: „Kliknij na krzyżyk w okienku i powiedz close” i „Świadomie i profesjonalnie, planuję i realizuję moją karierę zawodową” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki,
- w dziale 851, rozdziale 85195 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 2.356.997 zł, w związku z wstępnie planowaną dotacją celową na wparcie działań w zakresie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście Lubawskim o której mowa w art. 200 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 j.t.) oraz na podstawie pisma Ministra Zdrowia (znak sprawy MZ-022-075-30656-41/LO/13), które wstępnie zweryfikowało wydatkowane środki finansowe przez SPZOZ w Nowym Mieście Lubawskim na cele określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684 ze zm.) oraz dokonało analizy wydatkowanych środków pod kontem spełnienia warunków uzyskania dotacji na podstawie art. 197 pkt 2 lit. b ustawy o lecznictwie,
- w dziale 852, rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze, zwiększenia o kwotę 10.687,45 zł, zgodnie z decyzją nr FK 83/2013 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 maja 2013 r. z przeznaczeniem na realizację Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013,
- w dziale 854, rozdziale 85495 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 795 zł, w związku z planowanym uzyskaniem odszkodowania z mienia z firmy ubezpieczeniowej przez Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim.

W planie wydatków budżetowych powiatu nowomiejskiego planuje się dokonanie następujących zmian:
- w dziale 010, rozdziale 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, zmniejszenia o kwotę 27.000 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 66/2013 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 maja 2013 r.,
- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 51.834 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 49.834 zł, z przeznaczeniem na planowane remonty dróg i chodników przez Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku oraz przeniesienia z działu 600, rozdziału 60095 – Pozostała działalność, kwoty 2.000 zł na wydatki bieżące jednostki,
- w dziale 630, rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, zwiększenia o kwotę 1.183 zł, z przeznaczeniem na planowane dwukrotne w ciągu roku mycie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad znaków informacyjnych, których zakup dokonany był z projektu o nazwie „Znakowanie turystyczne Warmii i Mazur”,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejszenia o kwotę 24.500 zł, w szczególności z uaktualnieniem nakładów inwestycyjnych na zadanie o nazwie „Wykonanie przyłącza cieplnego do budynku administracyjno - biurowego przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim” oraz przeniesieniem planu wydatków na wycenę majątku powiatu użytkowanego przez SPZOZ w Nowym Mieście Lubawskim do działu 851, rozdziału 85195 – Pozostała działalność w dziale zdrowia publicznego,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe, zwiększenia o kwotę 14.084 zł, z przeznaczeniem na planowane wydatki bieżące jednostki,
- w dziale 750, rozdziale 75075 – Promocja jednostki samorządu terytorialnego, zwiększenia o kwotę 6.315 zł, z przeniesienia z działu 921, rozdziału 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury,
- w dziale 757, rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, zmniejszenia planu poręczeń o kwotę 197.406 zł, w związku z planowanym przekształceniem SPZOZ w spółkę kapitałową, któremu wcześniej powiat poręczał kredyt zaciągnięty w BRE Banku Hipotecznym S.A. Kwota 82.198 zł zabezpiecza poręczenie kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o. o. w 2007 r. Okres poręczenia sięga aż do 2037 r. i ma odzwierciedlenie w WPF na lata 2013 – 2034, a na rok 2035 zabezpiecza się kwotę 60.521 zł, w 2036 r. – 56.868 zł, w 2037 – 39.503 zł,
- w dziale 801, rozdziale 80130 – w szczególności zmniejszenia o kwotę 32.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym o nazwie „Budowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku - I etap”. Rzeczowe zakończenie inwestycji w miesiącu czerwcu 2013 r., natomiast finansowe w m-c lipcu 2013 r.,
- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, w szczególności zwiększenia o kwotę 139.402 zł, z przeznaczeniem na planowaną realizację projektów o nazwach: „Kliknij na krzyżyk w okienku i powiedz close” i „Świadomie i profesjonalnie, planuję i realizuję moją karierę zawodową” finansowanych w 100% ze środków z UE w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanych przez Zespół Szkół Zawodowych w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 851, rozdziale 85195 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 2.442.673 zł, w tym: 2.408.873 zł na przejęcie zobowiązania cywilno-prawnego z SPZOZ w Nowym Mieście Lubawskim o którym mowa w art. 72 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217) związanego z zaciągniętym kredytem w BRE Banku Hipotecznym S.A. zgodnie z umową kredytową nr 07/0211 z dnia 18 grudnia 2007 r. na okres kredytowania do 30 listopada 2037 r. i w większości, tj. 2.356.997 zł wykorzystanego przez SPZOZ na restrukturyzację finansowaną zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz 176.119 zł zobowiązań planowanych do przejęcia po przekształconym SPZOZie na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w jakiej nie będą podlegały sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa. Przejęcie zobowiązań finansowych z tytułu kredytu w wysokości 176.119 zł obciąży budżety powiatu w latach 2013 – 2037 w następujący sposób:
 od I/2013 – XII/2013 (7 rat po 8.646 zł/rata) wynosi 51.876 zł;
 od 2014 r. do 2036 r. po 5.177 zł rocznie, razem wyniesie 119.091 zł;
 w 2037 r. – 5.172 zł.
Łączne zobowiązanie finansowe wyniesie 176.119 zł.
Ponadto w dziale 851, rozdziale 85195 – Pozostała działalność w ochronie zdrowia zabezpiecza się środki na wycenę majątku użytkowanego przez SPZOZ, opłaty sądowe oraz wniesienie wkładu założycielskiego w wysokości 5.000 zł do spółki kapitałowej z przekształcenia SPZOZ,
- w dziale 852, rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, zwiększenia o kwotę 5.499 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Domu Dziecka w Pacółtowie,
- w dziale 852, rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze, zwiększenia o kwotę 10.687,45 zł, z przeznaczeniem na realizację Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013, zgodnie z decyzją nr FK 83/2013 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 maja 2013 r.,
- w dziale 854, rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, zwiększenia o kwotę 795 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim.

Ponadto planuje się zmiany pomiędzy §§ i rozdziałami wydatków w następujących jednostkach budżetowych:
- Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim,
- Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim,
- Zespole Szkół Rolniczych w Czachówkach,
- Zespole Szkół Zawodowych w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lubawskim.

W załączniku nr 5 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r., planuję się dokonać następujących zmian:
- zmniejszenia o kwotę 18.000 zł planu nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Wykonanie przyłącza cieplnego do budynku administracyjno - biurowego przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim”, którego łączne nakłady wyniosą 12.000 zł,
- zmniejszenia o kwotę 32.000 zł planu nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Budowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku - I etap”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: zadanie rozpoczęte 2008 r. - 272.387 zł, 2009 r. - 13.540 zł, 2010 r. - 104.178 zł, 2011 r. - 2.345.958 zł, 2012 r. - 5.571.375 zł, 2013 - 1.996.528 zł, łączne nakłady 10.303.966 zł.
Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2013 r. wyniesie 4.809.221 zł.