Rejestr zmian
Pobierz dane XMLAkt prawny: 43/281/2020Drukuj informacjęAkt prawny: 43/281/2020Szczegóły informacji
43/281/2020
Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Rodzaj: Uchwała
Status: Obowiązujący
Sesja: 43/2020
Kadencja: VI kadencja
Data wejścia w życie: 2020-01-03
Data podjęcia/podpisania: 2020-01-03
Data rozpoczęcia obowiązywania: 2020-01-03
Tytuł aktu:
w sprawie deponowania środków pieniężnych na lokatach terminowych typu OVERNIGHT
Na podstawie:
Na podstawie § 11 ust. 2 pkt 3 uchwały Nr XV/94/2019 Rady Powiatu z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2020 r. w związku z art. 212 ust. 2 pkt 1 oraz art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.).
Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:
Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:
Treść:
§ 1. Zgodnie z zapisem § 5 umowy na obsługę bankową budżetu powiatu nowomiejskiego oraz powiatowych jednostek organizacyjnych zawartej dnia 13 maja 2015 r. na okres od 1 października 2015 r. do 30 września 2020 r. poprzedzonej postępowaniem przetargowym deponuje się środki w PKO BP SA.
§ 2. PKO BP SA umożliwia automatyczne lokowanie środków pieniężnych znajdujących się na rachunku budżetu powiatu, na lokaty typu OVERNIGHT – ostatnia operacja danego dnia. Powrót środków pieniężnych z lokaty wraz z należnymi odsetkami będzie pierwszą operacją na rachunku Powiatu następnego dnia.
§ 3. 1. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku lokaty typu OVERNIGHT są oprocentowane w oparciu o stawkę WIBID O/N, podawaną w tabeli kursów PKO BP SA w dniu rozpoczynającym dany okres obrachunkowy pomniejszoną o marżę w wysokości 0,22 p.p.
2. W przypadku braku notowań stawki WIBID O/N dla dnia rozpoczynającego dany okres obrachunkowy stosuje się notowanie z dnia poprzedniego w którym było notowanie stawki WIBID O/N.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.
2. W przypadku braku notowań stawki WIBID O/N dla dnia rozpoczynającego dany okres obrachunkowy stosuje się notowanie z dnia poprzedniego w którym było notowanie stawki WIBID O/N.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do 30 września 2020 r. oraz podlega ogłoszeniu.