Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie powiatu nowomiejskiego na 2024 r. dokonuje się następujących zmian:
1. Po stronie dochodów: Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 95.241 zł. Plan dochodów po zmianie – 99.226.953 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym: dochody bieżące – 72.371.960 zł, dochody majątkowe – 26.854.993 zł.
2. Po stronie wydatków: Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 3.231.069 zł. Plan wydatków po zmianie – 103.038.173 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami dokonano zwiększenia o kwotę 82.781 zł. Plan
dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 9.781.817 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b do uchwały.
4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
5. Plan przychodów i dochodów oraz wydatków finansowanych ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
6. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
1) wydatki bieżące – 66.491.798 zł, w tym w szczególności na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 46.607.010,53 zł,
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 11.841.770,15 zł,
c) dotacje na zadania bieżące – 4.509.283,32 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.144.562 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu – 265.628 zł,
f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym – 0 zł,
g) wydatki na obsługę długu powiatu – 1.123.544 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 36.546.375 zł, w tym:
a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2024 r. w wysokości 27.554.664 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 8.991.711 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,
7. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
§ 2. Deficyt budżetu powiatu w wysokości (-) 3.811.220 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych
środków w wysokości 723.134 zł,
2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w wysokości 88.086 zł,
3) kredytów w wysokości 3.000.000 zł.
§ 3. Przychody budżetu w wysokości 5.337.620 zł, rozchody w wysokości 1.526.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
§ 4. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z zaciągniętych kredytów w kwocie 960.000 zł.
§ 5. Uzasadnienie do zmian budżetu powiatu nowomiejskiego stanowi załącznik nr 10 do uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego