Rejestr zmian
Szczegóły informacji
129/675/2018
Rodzaj: Uchwała
Status: Obowiązujący
Sesja: 129/2018
Kadencja: V kadencja
Data wejścia w życie: 2018-01-18
Data podjęcia/podpisania: 2018-01-18
Data rozpoczęcia obowiązywania: 2018-01-18
Tytuł aktu:
w sprawie deponowania środków pieniężnych na lokatach terminowych typu OVERNIGHT
Na podstawie:
Na podstawie § 11 ust. 2 pkt 3 uchwały Nr XL/292/2017 Rady Powiatu z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2018 r. w związku z art. 212 ust. 2 pkt 1 oraz art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:
Treść:
§ 1. Zgodnie z zapisem § 5 umowy na obsługę bankową budżetu powiatu nowomiejskiego oraz powiatowych jednostek organizacyjnych zawartej dnia 13 maja 2015 r. na okres od 1 października 2015 r. do 30 września 2020 r. poprzedzonej postępowaniem przetargowym deponuje się środki w PKO BP SA.
§ 2. PKO BP SA umożliwia automatyczne lokowanie środków pieniężnych znajdujących się na rachunku budżetu powiatu, na lokaty typu OVERNIGHT – ostatnia operacja danego dnia. Powrót środków pieniężnych z lokaty wraz z należnymi odsetkami będzie pierwszą operacją na rachunku Powiatu następnego dnia.
§ 3. 1. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku lokaty typu OVERNIGHT są oprocentowane w oparciu o stawkę WIBID O/N, podawaną w tabeli kursów PKO BP SA w dniu rozpoczynającym dany okres obrachunkowy pomniejszoną o marżę w wysokości 0,22 p.p.
2. W przypadku braku notowań stawki WIBID O/N dla dnia rozpoczynającego dany okres obrachunkowy stosuje się notowanie z dnia poprzedniego w którym było notowanie stawki WIBID O/N.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.
2. W przypadku braku notowań stawki WIBID O/N dla dnia rozpoczynającego dany okres obrachunkowy stosuje się notowanie z dnia poprzedniego w którym było notowanie stawki WIBID O/N.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018 oraz podlega ogłoszeniu.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Ewelina Kubacka |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2018-01-18 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Ochlak |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2018-01-18 13:47:58 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Andrzejczak |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2018-01-18 13:48:00 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Andrzejczak |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2018-01-18 13:48:00 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 577 raz(y) |