Uchwała Nr LVI/446/2014
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 11.09.2014 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale Nr XLVII/365/2013 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 19.12.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2014 r. oraz uchwał zmieniających: XLIX/384/2014 z dnia 23.01.2014 r., L/401/2014 z dnia 27.02.2014 r., LI/408/2014 z dnia 27.03.2014 r., LII/412/2014 z dnia 23.04.2014 r., LIII/420/2014 z dnia 28.05.2014 r., LIV/432/2014 z dnia 26.06.2014 r., LV/438/2014 z dnia 31.07.2014 r.

Na podstawie art. 212, art. 213, art. 217, art. 235, art. 236, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.). Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Po stronie dochodów:
Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 100.157 zł.
Plan dochodów po zmianie – 41.773.446 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 33.575.600 zł,
dochody majątkowe – 8.197.846 zł.

2. Po stronie wydatków:
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 100.157 zł.
Plan wydatków po zmianie – 40.675.332 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami dokonano zwiększenia o kwotę 41.092 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 6.775.762 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b.

4. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
1) wydatki bieżące – 31.112.118 zł, w tym w szczególności na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18.817.083 zł,
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 8.479.046 zł,
c) dotacje na zadania bieżące – 189.669 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.940.246 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu – 919.935 zł,
f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym – 45.414zł,
g) wydatki na obsługę długu powiat – 720.725 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 9.563.214 zł, w tym:
a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2014 r. w wysokości 8.934.965 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 628.249 zł.

5. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 2.119.634zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


UZASADNIENIE
do uchwały Rady Powiatu Nr LVI/446/2014
z dnia 11.09.2014 r.

W planie dochodów budżetowych powiatu nowomiejskiego planuje się dokonanie następujących zmian:
- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 3.920 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów jednostki po sprawozdawczości budżetowej za I półrocze 2014 r.,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 426 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów jednostki po sprawozdawczości budżetowej za I półrocze 2014 r.,
- w dziale 710, rozdziale 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne, zwiększenia o kwotę 44 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów jednostki po sprawozdawczości budżetowej za I półrocze 2014 r.,
- w dziale 754, rozdziale 75495 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 40.000 zł, w związku z planowanym otrzymaniem środków na zakup inwestycyjny z Gminy Kurzętnik w wysokości 20.000 zł i z Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w wysokości 20.000 zł, które będą przekazane do powiatu za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne o nazwie „Zakup samochodu lekkiego kwatermistrzowskiego z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim”,
- dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorium na podstawie ustaw, zwiększenia o kwotę 9.590 zł, w szczególności z uaktualnienia planu dochodów z opłaty komunikacyjnej,
- w dziale 758, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zwiększenia o kwotę 3.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów jednostki po sprawozdawczości budżetowej za I półrocze 2014 r.,
- w dziale 801, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, zwiększenia o kwotę 1.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów jednostki po sprawozdawczości budżetowej za I półrocze 2014 r.,
- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 370 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów jednostki po sprawozdawczości budżetowej za I półrocze 2014 r.,
- w dziale 851, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zwiększenia o kwotę 78.132 zł, zgodnie z decyzją nr FK 153/2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 sierpnia 2014 r., z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zmniejszenia o kwotę 40.322 zł, w tym: zmniejszenia o kwotę 40.360 zł zgodnie z decyzją nr FK 152/2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 sierpnia 2014 r. oraz zwiększenia o kwotę 38 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów jednostki po sprawozdawczości budżetowej za I półrocze 2014 r.,
- w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększenia 3.320 zł, zgodnie z decyzją nr FK 169/2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 sierpnia 2014 r., z przeznaczeniem na finasowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności,
- w dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, zwiększenia o kwotę 300 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów jednostki po sprawozdawczości budżetowej za I półrocze 2014 r.,
- w dziale 853, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 227 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów jednostki po sprawozdawczości budżetowej za I półrocze 2014 r.,
- w dziale 921, rozdziale 92116 – Biblioteki, zwiększenia o kwotę 150 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów jednostki po sprawozdawczości budżetowej za I półrocze 2014 r.

W planie wydatków budżetowych powiatu nowomiejskiego planuje się dokonanie następujących zmian:
- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1270N Radomno - Rakowice - Zajączkowo Lub. - dr. woj. nr 538 w miejscowości Radomno (dł. 130 mb)”,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 3.323 zł, w szczególności z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne o nazwach: „Przebudowa drogi wewnętrznej przy nieruchomości na ul. Grunwaldzkiej 3”,
- w dziale 754, rozdziale 75495 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 40.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne o nazwie „Zakup samochodu lekkiego kwatermistrzowskiego z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim”,
- w dziale 757, rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, zmniejszenia planu poręczeń o kwotę 22.708 zł w związku z uaktualnieniem planu poręczeń i zabezpieczenia środków na ewentualną spłatę przez poręczyciela w roku budżetowym 2014,
- w dziale 801, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, zwiększenia o kwotę 18.450 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie „Utwardzenie parkingu przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku”,
- w dziale 851, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zwiększenia o kwotę 78.132 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, zgodnie z decyzją nr FK 153/2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 sierpnia 2014 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zmniejszenia o kwotę 40.360 zł, zgodnie z decyzją nr FK 152/2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 sierpnia 2014 r.,
- w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększenia 3.320 zł, z przeznaczeniem na finasowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, zgodnie z decyzją nr FK 169/2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Ponadto planuje się zmiany pomiędzy §§ i rozdziałami wydatków w następujących jednostkach budżetowych:
- Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie.


W załączniku nr 4 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) dokonano następujących zmian:
- planuje się zadanie inwestycyjne o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1270N Radomno - Rakowice - Zajączkowo Lub. - dr. woj. nr 538 w miejscowości Radomno (dł. 130 mb)”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 20.000 zł,
- zwiększenia o kwotę 3.023 zł nakładów inwestycyjnych o kwotę 3.023 zł na zadanie inwestycyjne o nazwie „Przebudowa drogi wewnętrznej przy nieruchomości na ul. Grunwaldzkiej 3”, którego łączne nakłady wyniosą 103.023 zł,
- uaktualnienia planowanych wydatków inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335N Nowe Miasto Lub. - Mroczno - Słup na odcinku Nowe Miasto Lubawskie – Gwiździny”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: zadanie rozpoczęte w 2014 r. – 5.000 zł, 2015 r. – 1.611.000 zł - udział własny powiatu wynoszący 50% realizacji zadania, natomiast w 2015 r. powiat planuje złożenie wniosku do Wojewody o dofinansowanie zadania w 50% - tj. 1.611.000 zł w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II, łączne nakłady 1.616.000 zł środków własnych powiatu,
- planuje się zadanie inwestycyjne o nazwie „Zakup samochodu lekkiego kwatermistrzowskiego z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 40.000 zł,
- planuje się zadanie inwestycyjne o nazwie „Utwardzenie parkingu przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 18.450 zł.
Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2014 r. wyniesie 8.934.965 zł.