Na podstawie art. 212, art. 213, art. 217, art. 235, art. 236, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Po stronie dochodów:
Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 216.960 zł.
Plan dochodów po zmianie – 37.221.320 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 30.090.803 zł,
dochody majątkowe – 7.130.517 zł.

2. Po stronie wydatków:
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 216.960 zł.
Plan wydatków po zmianie – 39.720.277 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami dokonano zwiększenia o kwotę 244.591 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianach wyniesie 6.182.169 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b.

4. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
1) wydatki bieżące – 30.145.221 zł, w tym w szczególności na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19.047.718 zł,
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 8.114.010 zł,
c) dotacje na zadania bieżące 194.225 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.668.467 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu 177.412 zł,
f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym 71.816 zł,
g) wydatki na obsługę długu powiat 871.573 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 9.575.056 zł, w tym:
a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2012 r. w wysokości 9.251.316 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 323.740 zł.

5. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 8.397.510zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012 oraz podlega ogłoszeniu.

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Powiatu Nr XXIX/253/2012
z dnia 29.11.2012 r.

 

W planie dochodów budżetowych powiatu nowomiejskiego planuje się dokonanie następujących zmian:

-     w dziale 750, rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa, zmniejszenia o kwotę 379 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 285/2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 listopada 2012 r.,    

-     w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 42.989 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 281/2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 listopada 2012 r. z przeznaczeniem na podwyżki dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim,

-     w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zmniejszenia o kwotę 73.145 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z opłaty komunikacyjnej,

-     w dziale 758, rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenia o kwotę 25.000 zł, w związku z pismem ST5/4822/13p/BKU/12 Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2012 r. informującym o przyznaniu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi,

-     w dziale 801, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, zwiększenia o kwotę 201 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Zespołu Szkół Zawodowych w Nowym Mieście Lubawskim,

-     w dziale 851, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zwiększenia o kwotę 44.592 zł, w tym: 39.271 zł zgodnie z decyzją Nr FK 263/2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 października 2012 r. oraz 5.321 zł zgodnie z decyzją Nr FK 277/2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 listopada 2012 r., z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,

-     w dziale 852, rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, zwiększenia o kwotę 200 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Domu Dziecka w Pacółtowie,

-     w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 8.111 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów placówki,

-     w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększenia o kwotę 119.000 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 123.500 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 249/2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 października 2012 r. z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb związanych z rozwojem na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego sieci ośrodków wsparcia oraz zmniejszenia o kwotę 4.500 zł zgodnie z decyzją Nr FK 293/2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 listopada 2012 r.,

-     w dziale 852, rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze, zwiększenia o kwotę 12.002 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 231/2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 października 2012 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

-     w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększenia o kwotę 38.389 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 39.727 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 251/2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 października 2012 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz zmniejszenia o kwotę 1.338 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 275/2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 listopada 2012 r.

 

W planie wydatków budżetowych powiatu nowomiejskiego planuje się dokonanie następujących zmian: 

-     w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, przeniesienia kwoty 1.500 zł do rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego,

-     w dziale 750, rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa, zmniejszenia o kwotę 379 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 285/2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 listopada 2012 r.,

-     w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 42.989 zł, z przeznaczeniem na podwyżki dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją Nr FK 281/2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 listopada 2012 r.,

-     w dziale 757, rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, zmniejszenia o 35.903 zł, środków zabezpieczonych na poręczenia w 2012 r., w związku z terminową spłatą zobowiązań przez SP ZOZ oraz Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o. o.,

-     w Zespole Szkół Rolniczych w Czachówkach, zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.230 zł, z przeznaczeniem na opłacenie obsługi prawnej jednostki,

-     w dziale 851, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zwiększenia o kwotę 44.592 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym: 39.271 zł zgodnie z decyzją Nr FK 263/2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 października 2012 r. oraz 5.321 zł zgodnie z decyzją Nr FK 277/2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 listopada 2012 r. Plan wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wyniesie łącznie 1.858.091 zł, w tym: dla Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 1.846.999,40 zł oraz dla Domu Dziecka w wysokości 11.091,60 zł,

-     w Domu Dziecka w Pacółtowie, zwiększenia o kwotę 200 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące placówki,

-     w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 7.242 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej,

-     w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Mieście lubawskim, zwiększenia o kwotę 119.000 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 123.500 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb związanych z rozwojem placówki, zgodnie z decyzją Nr FK 249/2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 października 2012 r. oraz zmniejszenia o kwotę 4.500 zł zgodnie z decyzją Nr FK 293/2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 listopada 2012 r.,

-     w dziale 852, rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze, zwiększenia o kwotę 46.599 zł, w szczególności zwiększenia o kwotę 12.002 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zgodnie z decyzją Nr FK 231/2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 października 2012 r.,

-     w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększenia o kwotę 38.389 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 39.727 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, zgodnie z decyzją Nr FK 251/2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 października 2012 r. oraz zmniejszenia o kwotę 1.338 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 275/2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 listopada 2012 r.

 

Ponadto planuje się zmiany pomiędzy §§ i rozdziałami wydatków w następujących jednostkach budżetowych:

-     Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim,

-     Zarządzie Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku,

-     Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim,

-     Zespole Szkół Zawodowych w Nowym Mieście Lubawskim,

-     Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim,

-     Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lubawskim,

-     Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Mieście Lubawskim.