Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) oraz art. 212, art. 213, art. 235, art. 236, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240). Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Po stronie dochodów:
Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 818.426 zł.
Zmniejsza się plan dochodów o kwotę – 125.095 zł.
Ogółem zwiększenie – 693.331 zł.
Plan dochodów po zmianie – 35.383.402 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 30.357.363 zł.,
dochody majątkowe – 5.026.039 zł.

2. Po stronie wydatków:
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 1.466.738 zł.
Zmniejsza się plan wydatków o kwotę – 23.407 zł.
Ogółem zwiększenie – 1.443.331 zł.
Plan wydatków po zmianie – 39.275.002 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. W planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami dokonano przeniesienia pomiędzy §§ na kwotę 2.870 zł. Plan wydatków po zmianach wyniesie 5.155.549 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Plan wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnej, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. Wydatki uchwalone w pkt 2 obejmują:

1) wydatki bieżące – 31.488.532 zł, w tym w szczególności na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.922.503 zł,
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 8.821.010 zł,
c) dotacje na zadania bieżące 321.878 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.754.916 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu 357.671 zł,
f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym 495.029 zł,
g) wydatki na obsługę długu powiat 815.525 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 7.786.470 zł, w tym:
a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2010 r. w wysokości 7.063.711 zł, w tym:
 wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 6.611.711 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
 wydatki inwestycyjne jednoroczne w wysokości 452.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 722.759 zł.

7. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 6.975.071zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.


§ 2. Deficyt budżetu powiatu w wysokości (-) 3.891.600 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) kredytów w kwocie 3.891.600 zł,

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 4.740.000 zł, rozchody w wysokości 848.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciągniętych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3.891.600 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów - w kwocie 98.400 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010 oraz podlega ogłoszeniu.

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Powiatu Nr XLIX/335/10
z dnia 23.02.2010 r.

W planie dochodów budżetowych powiatu nowomiejskiego planuje się dokonanie następujących zmian:
- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 672.905 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 798.000 zł zgodnie z decyzją Nr FB 7/2010 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 lutego 2010 r. z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1293N Biskupiec – Łąkarz” w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” oraz zmniejszenia o kwotę 125.095 zł, w związku z informacją otrzymaną od Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie o ostatecznej wysokości pomocy finansowej dla Powiatu Nowomiejskiego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne o nazwie „Budowa drogi powiatowej Nr 1319N Nowe Miasto Lub. - Kaługa na odcinku Nowe Miasto Lub. - Kurzętnik, długość 3,187 km”,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe, zwiększenia o kwotę 16.344 zł, w związku z otrzymaniem odszkodowania za zdarzenie losowe w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 3, które miało miejsce w roku 2009, a otrzymane w roku budżetowym 2010,
- w dziale 801, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, zwiększenia o kwotę 1.543 zł., w związku z uaktualnieniem planu dochodów Starostwa Powiatowego oraz Zespołu Szkół Zawodowych w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy Pomocy Społecznej, zwiększenia o kwotę 1.902 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- w dziale 852, rozdziale 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, zwiększenia o kwotę 637 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim.

W planie wydatków budżetowych powiatu nowomiejskiego planuje się dokonanie następujących zmian:
- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 1.196.128 zł, w tym zwiększenia o kwotę 798.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1293N Biskupiec – Łąkarz” w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, zgodnie z decyzją Nr FB 7/2010 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 lutego 2010 r. i zwiększenia o kwotę 398.128 zł, z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg powiatowych publicznych w wysokości 171.610 zł oraz na pomoc finansową udzielaną Gminie Biskupiec na współfinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach Sumin i Rywałdzik,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 16.344 zł, z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 3 po zdarzeni losowym polegającym na zalaniu wodą,
- w dziale 750, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenia o kwotę 100 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków związanych z przekazaniem dotacji na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2010 r.,
- w dziale 801, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, zwiększenia o kwotę 6.720 zł, w tym: 6.000 zł z przeznaczeniem na zakup wykładziny przez Zespół Szkół Rolniczych w Czachówkach oraz 720 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Zespole Szkół Zawodowych w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 220.000 zł, w związku z zabezpieczeniem środków Powiatu Nowomiejskiego na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim”,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy Pomocy Społecznej, zwiększenia o kwotę 1.902 zł, z przeznaczeniem na bieżące wydatki Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- w dziale 852, rozdziale 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, zwiększenia o kwotę 637 zł, z przeznaczeniem na bieżące wydatki w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 853, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 1.500 zł, w związku z planowaną pomocą finansową dla Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie z przeznaczeniem na pomoc dla poszkodowanych w pożarze budynku położonego przy ul. Wyspiańskiego w Nowym Mieście Lubawskim.

Ponadto planuje się zmiany pomiędzy §§ i rozdziałami wydatków w następujących jednostkach budżetowych:
- Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim,
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Mieście Lubawskim,


W załączniku zadania inwestycyjne w 2010 r. dokonano zwiększenia w dziale 801, rozdziale 80195, § 6050 o kwotę 220.000 zł w związku z zabezpieczeniem środków Powiatu Nowomiejskiego na planowane zadanie inwestycyjne o nazwie „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim”. W/w zadanie inwestycyjne planuje się współfinansować w kwocie 200.000 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przy Ministerstwie Sportu i Turystyki. Planowany łączny nakład na inwestycje w 2010 r. w wysokości 420.000 zł.
Plan zadań inwestycyjnych w 2010 r. wyniesie 452.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Przychody w 2010 r. wyniosą 3.990.000 zł kredytu i 750.000 zł wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych oraz rozchody w wysokości 848.400 przeznaczone na spłatę kredytów. Deficyt w roku budżetowym 2010 wyniesie (-) 3.891.600 zł.

Do uchwały zmieniającej budżet powiatu nowomiejskiego na 2010 r. dołącza się skorygowane załączniki:
- Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.;
- Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r.