Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Po stronie dochodów:
Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 9.280.644,04 zł.
Plan dochodów po zmianie – 72.339.048,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 54.633.074,70 zł,
dochody majątkowe – 17.705.974 zł.
2. Po stronie wydatków:
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 3.280.644,04 zł.
Plan wydatków po zmianie – 78.839.735,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami dokonano zwiększenia o kwotę 543.385,04 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 10.337.045,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b.
4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.
6. Plan kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.
7. Plan dochodów i wydatków finansowanych ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 7.
8. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
1) wydatki bieżące – 48.258.320,70 zł, w tym w szczególności na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 32.241.345,25 zł,
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 10.577.998,85 zł,
c) dotacje na zadania bieżące – 2.118.536,58 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.430.049,02 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu – 83.932 zł,
f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym – 26.958 zł,
g) wydatki na obsługę długu powiat – 779.501 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 30.581.415 zł, w tym:
a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2022 r. w wysokości 29.011.415 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8,
b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 1.570.000 zł.
9. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 2. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 6.500.687 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) kredytów w kwocie 200.000 zł,
2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 6.300.687 zł,
§ 3. Przychody budżetu w wysokości 14.649.087 zł, rozchody w wysokości 8.148.400 zł., zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 4. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 200.000 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.000.000 zł.
§ 5. Uzasadnienie do zmian budżetu powiatu nowomiejskiego stanowi załącznik nr 11.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.