Na podstawie art. 212, art. 213, art. 217, art. 235, art. 236, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Po stronie dochodów:
Zmniejsza się plan dochodów o kwotę – 1.242.517 zł.
Plan dochodów po zmianie – 36.089.411 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 30.388.804 zł,
dochody majątkowe – 5.700.607 zł.

2. Po stronie wydatków:
Zmniejsza się plan wydatków o kwotę – 1.242.517 zł.
Plan wydatków po zmianie – 38.588.368 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami dokonano zwiększenia o kwotę 26.066 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianach wyniesie 6.208.235 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b.

4. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
1) wydatki bieżące – 30.162.612 zł, w tym w szczególności na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.989.129 zł,
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 8.161.358 zł,
c) dotacje na zadania bieżące 193.825 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.658.402 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu 177.412 zł,
f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym 35.913 zł,
g) wydatki na obsługę długu powiat 946.573 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 8.425.756 zł, w tym:
a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2012 r. w wysokości 8.102.016 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 323.740 zł.

5. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 7.241.927zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012 oraz podlega ogłoszeniu.

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Powiatu Nr XXXIII/273/2012
z dnia 27.12.2012 r.

W planie dochodów budżetowych powiatu nowomiejskiego planuje się dokonanie następujących zmian:
- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 1.506 zł planu dochodów w związku ze zbliżającym się zakończeniem roku budżetowego 2012,
- w dziale 630, rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, zwiększenia o kwotę 167 zł planu dochodów w związku z niewykorzystaniem pełnego wkładu partnera zakończonego projektu o nazwie „Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur”,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejszenia o kwotę 594.117 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów ze sprzedaży mienia powiatu nowomiejskiego do aktualnie ustalonej wysokości ceny nieruchomości przez Zarząd Powiatu,
- w dziale 710, rozdziale 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne, zwiększenia o kwotę 17.579 zł, w szczególności z opłat geodezyjnych pobieranych przez PODGK,
- w dziale 710, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, zwiększenia o kwotę 302 zł, w szczególności z odsetek kapitałowych od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększenia o kwotę 459 zł,
w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 736 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów jednostki,
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększenia o kwotę 81.167 zł, w szczególności z planowanym otrzymaniem środków dotacji z Centralnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z dokonaniem złomowania pojazdów pozostawionych przez właścicieli na terenie powiatu nowomiejskiego,
- w dziale 758, rozdziale 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenia o kwotę 12.061 zł, zgodnie z pismem ST4/4822/970/OWO/2012 Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r.,
- w dziale 758, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zwiększenia o kwotę 8.425 zł, w związku z planowanym uzyskaniem odsetek kapitałowych z tytułu posiadanych środków finansowanych na rachunkach bankowych powiatu nowomiejskiego oraz lokaty OVERNIGHT na rachunku budżetu,
- w dziale 801, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, zmniejszenia o kwotę 838.336 zł, w związku z uaktualnieniem harmonogramu otrzymanych środków z UE współfinansujących realizację inwestycji o nazwie „Budowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku – I etap” w 2012 r., które zmniejszenie będzie wykorzystane w roku budżetowym 2012,
- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 5.174 zł planu dochodów w związku ze zbliżającym się zakończeniem roku budżetowego 2012,
- w dziale 851, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zwiększenia o kwotę 26.066 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 338/2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz za dzieci przebywające w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
- w dziale 852, rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, zwiększenia o kwotę 450 zł planu dochodów Domu Dziecka w Pacółtowie,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 50 zł planu dochodów placówki w związku ze zbliżającym się zakończeniem roku budżetowego 2012,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększenia o kwotę 50 zł planu dochodów Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim w związku ze zbliżającym się zakończeniem roku budżetowego 2012,
- w dziale 852, rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze, zwiększenia o kwotę 7.286 zł planu dochodów możliwych do osiągnięcia w 2012 r.,
- w dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, zwiększenia o kwotę 4.000 zł planu dochodów jednostki do osiągnięcia przez jednostkę budżetową,
- w dziale 853, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 11.229 zł planu dochodów w związku ze zbliżającym się zakończeniem roku budżetowego 2012,
- w dziale 900, rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zwiększenia o kwotę 10.400 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów otrzymanych z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczących ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W planie wydatków budżetowych powiatu nowomiejskiego planuje się dokonanie następujących zmian:
- w dziale 710, rozdziale 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, zwiększenia o kwotę 17.579 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie PODGiK,
- w dziale 750, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, przeniesienia planu wydatków z działu 921, rozdziału 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury kwoty 4.100 zł, z przeznaczeniem na promocję powiatu nowomiejskiego,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zmniejszenia o kwotę 80 zł, w związku z dokonaniem uaktualnienia planu wydatków w roku budżetowym 2012 nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „Termomodernizacja budynków, wymiana systemu ogrzewania i wentylacji, wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynkach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej”,
- w 801, rozdziale 80130 – Szkoły Zawodowe, zmniejszenia o kwotę 1.155.583 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków przedsięwzięcia o nazwie „Budowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku - I etap”,
- w dziale 851, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zwiększenia o kwotę 26.066 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz za dzieci przebywające w placówce opiekuńczo-wychowawczej, zgodnie z decyzją Nr FK 338/2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2012 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze, zmniejszenia o kwotę 57.764 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 852, rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, zmniejszenia o kwotę 16.750 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków bieżących jednostki,
- w dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy, zmniejszenia o kwotę 66.236 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 900, rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zwiększenia o kwotę 10.400 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Ponadto planuje się zmiany pomiędzy §§ i rozdziałami wydatków w następujących jednostkach budżetowych:
- Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim,
- Zarządzie Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku,
- Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim,
- Zespole Szkół Rolniczych w Czachówkach,
- Zespole Szkół Zawodowych w Nowym Mieście Lubawskim,
- Domu Dziecka w Pacółtowie,
- Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim.

W załączniku nr 4 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r., planuję się dokonać następujących zmian:
- uaktualnienia planu nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Termomodernizacja budynków, wymiana systemu ogrzewania i wentylacji, wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynkach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: w 2012 r. - 4.920 zł, 2013 r. - 25.000 zł, 2014 r. - 1.170.080 łączne nakłady 1.200.000 zł,
- uaktualnienia planu nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Budowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku - I etap”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: 2008 r. - 272.387 zł, 2009 r. - 13.540 zł, 2010 r. - 104.178 zł, 2011 r. - 2.345.958 zł, 2012 r. - 7.060.775 zł, 2013 r. - 1.155.583 zł, łączne nakłady 10.952.421 zł.
Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2012 r. wyniesie 8.102.016 zł.