Na podstawie art. 212, art. 213, art. 217, art. 235, art. 236, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.). Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Po stronie dochodów:
Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 18.961 zł.
Plan dochodów po zmianie – 42.013.092 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 33.558.030 zł,
dochody majątkowe – 8.455.062 zł.

2. Po stronie wydatków:
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 18.961 zł.
Plan wydatków po zmianie – 40.914.978 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. W planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami dokonano przeniesień pomiędzy §§. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 6.772.439 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b.

4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Plan kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
1) wydatki bieżące – 31.188.119 zł, w tym w szczególności na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18.978.531,30 zł,
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 8.400.209,90 zł,
c) dotacje na zadania bieżące – 194.752 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.062.611,80 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu – 919.935 zł,
f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym – 11.354zł,
g) wydatki na obsługę długu powiat – 620.725 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 9.726.859 zł, w tym:
a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2014 r. w wysokości 9.098.610 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 628.249 zł.

7. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 2.119.634zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego.






UZASADNIENIE
do uchwały Rady Powiatu Nr II/17/2014
z dnia 10.12.2014 r.

W planie dochodów budżetowych powiatu nowomiejskiego planuje się dokonanie następujących zmian:
- w dziale 020, rozdziale 02001 – Gospodarka leśna, zwiększenia o kwotę 5.821 zł, uaktualniającą plan dochodów w związku ze zbliżającym się końcem roku budżetowego 2014,
- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenia o kwotę 2.481 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu otrzymanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminy Grodziczno na zadania inwestycyjne powiatu,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejszenia o kwotę 120.246 zł, w szczególności uaktualnienia planu dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych do wartości netto dochodów bez podatku VAT,
- w dziale 710, rozdziale 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne, zwiększenia o kwotę 30.647 zł, w związku ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu opłat geodezyjnych,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe, zmniejszenia o kwotę 3.600 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów jednostki,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zmniejszenia planu „pozostałych odsetek” o kwotę 1.200 zł,
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększenia o kwotę 140.373 zł, w szczególności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego planowanych do uzyskania przez Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku,
- w dziale 758, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zwiększenia o kwotę 3.493 zł, w związku z planowanym uzyskaniem dochodów z tytułu odsetek kapitałowych od zgromadzonych środków finansowych na rachunkach budżetu powiatu,
- w dziale 801, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, zwiększenia o kwotę 1.294 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zmniejszenia o kwotę 26.930 zł planu dochodów Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim w szczególności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- w dziale 852, rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, zwiększenia o kwotę 800 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Domu Dziecka w Pacołtowie,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 3.896 zł, w szczególności z tytułu odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- w dziale 854, rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, zmniejszenia o kwotę 13.198 zł, w związku z rozliczeniem projektu pn. „Obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych powiatu nowomiejskiego z udziałem młodzieży powiatu Oldenburg” przez Fundację Polsko-Niemiecką,
- w dziale 921, rozdziale 92116 – Biblioteki, zwiększenia o kwotę 292 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej prowadzonej przez Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim.

W planie wydatków budżetowych powiatu nowomiejskiego planuje się dokonanie następujących zmian:
- w dziale 010, rozdziale 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 1 zł,
- w dziale 710, rozdziale 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, zwiększenia o kwotę 30.647 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego,
- w dziale 750, rozdziale 75019 – Rady powiatów, zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.500 zł, z przeznaczeniem na bieżącą obsługę Biura Rady Powiatu,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększenia o kwotę 17.776 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki jednostki, w tym przeniesienia niewykorzystanego planu z diet członków zarządu w wysokości 2.500 zł do rozdziału 75019 – Rady powiatu,
- w dziale 757, rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, zmniejszenia o kwotę 100.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków związanych z obsługą długu publicznego na który wpływ bezpośredni ma stawka WIBOR,
- w dziale 757, rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, zmniejszenia planu poręczeń o kwotę 11.353 zł w związku z uaktualnieniem planu poręczeń i zabezpieczenia środków na ewentualną spłatę przez poręczyciela w roku budżetowym 2014,
- w Zespole Szkół Rolniczych w Kurzętniku zmniejszenia o kwotę 3.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków placówki,
- w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku, zwiększenia o kwotę 79.718 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie placówki,
- w dziale 851, rozdziale 85141 – Ratownictwo medyczne, zwiększenia planu środków własnych powiatu w wysokości 4.388 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne o nazwie „Zakup defibrylatora oraz respiratora dla Zespołu Ratownictwa Medycznego Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o. o., którego przewidziana wartość wyniesie 102.388zł,
- w dziale 851, rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej, zmniejszenia o kwotę 1.500 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków jednostki,
- w dziale 851, rozdziale 85195 – Pozostała działalność zwiększenia planu o środki własne powiatu w wysokości 13.118 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne o nazwie „Zakup sprzętu i aparatury do zakładu rehabilitacji w Lubawie dla Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o. o.”, którego przewidziana wartość wyniesie 63.118 zł,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 3.891 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem mieszkańców placówki,
- w dziale 852, rozdziale 85295 – Pozostała działalność, zmniejszenia o kwotę 3.113 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 921, rozdziale 92105 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększenia o kwotę 3.000 zł, z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z promowaniem dziedzictwa kulturowego w Powiecie Nowomiejskim,
- w dziale 921, rozdziale 92116 – Biblioteki, zwiększenia o kwotę 785 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej,
- w dziale 926, rozdziale 92695 – Kultura fizyczna, zwiększenia o kwotę 500 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z promowaniem kultury fizycznej w Powiecie Nowomiejskim

Ponadto planuje się zmiany pomiędzy §§ i rozdziałami wydatków w następujących jednostkach budżetowych:
- Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim,
- Zarządzie Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku,
- Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim,
- Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- Domu Dziecka w Pacołtowie,
- Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim.

W załączniku nr 6 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) dokonano następujących zmian:
- zmniejszenia o kwotę 2.466 zł planu wydatków inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1337N Boleszyn - gr. woj. Wielkie Leźno przez wieś Boleszyn o długości 186 mb”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 62.017 zł,
- zmniejszenia o kwotę 6.023 zł planu wydatków inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1244N Skarlin - Lekarty - Nowy Dwór polegająca na budowie chodnika (dł. 250 mb) w miejscowości Lekarty”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 18.977 zł,
- zmniejszenia o kwotę 2.048 zł planu wydatków inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335N Nowe Miasto Lub. - Mroczno - Słup polegająca na budowie chodnika (dł. 65 mb) w miejscowości Mroczno”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 5.952 zł,
- zmniejszenia o kwotę 4.554 zł planu wydatków inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa drogi polegającej na budowie chodnika przy drodze powiatowej Nr 1248N gr. woj. (Ciche) - Nielbark - gr. woj. (Brzozie) w miejscowości Kąciki (długość 230 mb)”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 15.731 zł,
- uaktualnienia planowanych wydatków inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1270 Rakowice - Zajączkowo - Kuligi w miejscowości Kuligi na odcinku od zatoki autobusowej przy szkole podstawowej w Zajączkowie w kierunku DW 538 na odcinku ok. 140 mb”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: zadanie rozpoczęte w 2014 r. – 20.185 zł, 2015 r. – 3.500 zł, łączne nakłady 23.685 zł,
- zmniejszenia o kwotę 291 zł planu wydatków inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1270N Radomno - Rakowice - Zajączkowo Lub. - dr. woj. nr 538 w miejscowości Radomno (dł. 130 mb)”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 19.709 zł,
- zmniejszenia o kwotę 610 zł planu wydatków inwestycyjnych zadania o nazwie „Zakup szczotki mechanicznej (zamiatarki)”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 5.390 zł,
- przystąpienia do planowanego zadania inwestycyjnego o nazwie „Zakup pługu odśnieżnego”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 23.370 zł,
- zwiększenia o kwotę 4.388 zł planu wydatków inwestycyjnych zadania o nazwie „Zakup defibrylatora oraz respiratora dla Zespołu Ratownictwa Medycznego Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o. o.”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 102.388 zł,
- zwiększenia o kwotę 13.118 zł planu wydatków inwestycyjnych zadania o nazwie „Zakup sprzętu i aparatury do zakładu rehabilitacji w Lubawie dla Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o. o.”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 63.118 zł.
Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2014 r. wyniesie 9.098.610 zł.