Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie powiatu nowomiejskiego na 2023 r. dokonuje się następujących zmian:
1. Po stronie dochodów:
Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 3.896.787 zł.
Plan dochodów po zmianie – 68.428.718,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
w tym:
dochody bieżące – 56.510.559,35 zł,
dochody majątkowe – 11.918.159 zł.
2. Po stronie wydatków:
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 731.221 zł.
Plan wydatków po zmianie – 81.823.874,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami dokonano zwiększenia o kwotę 137.478 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 8.519.709,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b do uchwały.
4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
5. Plan kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
6. Plan przychodów i dochodów oraz wydatków finansowanych ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
7. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
1) wydatki bieżące – 52.896.318,35 zł, w tym w szczególności na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 35.902.390,77 zł,
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 10.582.229,56 zł,
c) dotacje na zadania bieżące – 3.089.540,02 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.174.679 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu – 109.622 zł,
f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym – 0 zł,
g) wydatki na obsługę długu powiatu – 1.037.857 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 28.927.556 zł, w tym:
a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2023 r. w wysokości 25.857.821 zł, zgodnie z załącznikiem nr
7 do uchwały,
b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 3.069.735 zł.
8. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
§ 2. Deficyt budżetu powiatu w wysokości (-) 13.395.156 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) kredytów w kwocie 260.000 zł,
2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na
realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 8.380.376 zł,
3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w wysokości 1.754.780 zł,
4) przelewu z rachunku lokat w wysokości 3.000.000 zł.
§ 3. Przychody budżetu w wysokości 17.765.556 zł, rozchody w wysokości 4.370.400 zł., zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
§ 4. Uzasadnienie do zmian budżetu powiatu nowomiejskiego stanowi załącznik nr 10 do uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.