Na podstawie art. 212, art. 213, art. 217, art. 235, art. 236, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.). Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Po stronie dochodów:
Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 87.362 zł.
Plan dochodów po zmianie – 41.763.160,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 35.488.558,45 zł,
dochody majątkowe – 6.274.602 zł.

2. Po stronie wydatków:
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 389.924 zł.
Plan wydatków po zmianie – 42.249.322,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami dokonano zwiększenia o kwotę 84.302 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 6.926.238 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b.

4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r., zgodnie z załącznikiem nr 4

5. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
1) wydatki bieżące – 33.237.042,45 zł, w tym w szczególności na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18.765.924,81 zł,
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 11.269.426,64 zł,
c) dotacje na zadania bieżące – 174.996 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.809.014 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu – 355.669 zł,
f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym – 23.483zł,
g) wydatki na obsługę długu powiat – 838.529 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 9.012.280 zł, w tym:
a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2013 r. w wysokości 8.346.307 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 665.973 zł.

6. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 2.410.537zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 486.162 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) kredytów w kwocie 183.600 zł,
2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 302.562 zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 1.502.562 zł, rozchody w wysokości 1.016.400 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013 oraz podlega ogłoszeniu.

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Powiatu Nr XLVII/367/2013
z dnia 19.12.2013 r.

W planie dochodów budżetowych powiatu nowomiejskiego planuje się dokonanie następujących zmian:
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorium na podstawie ustaw, zmniejszenia o kwotę 10.366 zł w związku z uaktualnieniem planu dochodów z opłaty komunikacyjnej,
- w dziale 851, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zwiększenia o kwotę 84.302 zł, zgodnie z decyzją nr FK 348/2013 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 grudnia 2013 r., z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 12.926 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 16.597 zł zgodnie z decyzją nr FK 318/2013 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 listopada 2013 r. oraz zmniejszenia o kwotę 3.671 zł planowanych dochodów z odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- w dziale 921, rozdziale 92116 – Biblioteki, zwiększenia o kwotę 500 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z porozumienia z Warmińsko-Mazurskim Urzędem Marszałkowskim z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Nowym Mieście Lubawskim.

W planie wydatków budżetowych powiatu nowomiejskiego planuje się dokonanie następujących zmian:
- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 24.000 zł, z przeznaczeniem na planowane zadanie inwestycyjne o nazwie „Zakup dwóch latarni hybrydowych na ul. Lidzbarską w Kurzętniku”,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zmniejszenia o kwotę 200 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków jednostki,
- w dziale 757, rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, zmniejszenia planu poręczeń o kwotę 23.486 zł i zabezpieczenia środków budżetowych na ewentualną spłatę do 31 grudnia 2013 r.,
- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 302.562 zł, w związku z planowanym zwrotem środków do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w związku z brakiem utrzymania wskaźnika dotyczącego odpowiedniego poziomu ilości uczniów zapisanego w postanowieniach trwałości projektu o nazwie „Utworzenie Edukacyjnego Centrum Multimedialnego dla szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim”, zrealizowanego w latach 2009 – 2010 o łącznej wartości 574.615,98 zł, w tym dofinansowanie z UE w wysokości 464.336,52 zł. Przewidziana kwota zwrotu dofinansowania w wysokości 216.660 zł oraz odsetki w wysokości 85.902 zł,
- w dziale 851, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zwiększenia o kwotę 84.302 zł, zgodnie z decyzją nr FK 348/2013 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 grudnia 2013 r., z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku,
- w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku, zwiększenia o kwotę 2.856 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków placówki,
- w dziale 852, rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, zmniejszenia o kwotę 8.032 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Dom pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 12.926 zł, w związku z decyzją nr FK 318/2013 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 listopada 2013 r., z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie placówki,
- w dziale 852, rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze, zmniejszenia o kwotę 5.204 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków jednostki związanych z utrzymaniem rodzin zastępczych w powiecie nowomiejskim,
Ponadto planuje się zmiany pomiędzy §§ i rozdziałami wydatków w następujących jednostkach budżetowych:
- Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim,
- Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lubawskim.

W załączniku nr 5 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r., planuję się dokonać następujących zmian:
- zwiększenia o kwotę 24.000 zł, w związku z planowanym przystąpieniem do realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie „Zakup dwóch latarni hybrydowych na ul. Lidzbarską w Kurzętniku”,
- zmniejszenia o kwotę 661 zł planu nakładów inwestycyjnych w zadaniu o nazwie „Termomodernizacja komina Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie”, którego łączne nakłady wyniosą 17.339 zł,
Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2013 r. wyniesie 8.346.307 zł.

W załączniku nr 7 – Plan przychodów i rozchodów, planuje się zmianę polegającą na uruchomieniu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 302.562 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.