Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Po stronie dochodów:
Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 4.885.340 zł.
Plan dochodów po zmianie – 58.736.925 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 51.345.392 zł,
dochody majątkowe – 7.391.533 zł.
2. Po stronie wydatków:
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 14.381.607 zł.
Plan wydatków po zmianie – 73.304.647 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. W planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami dokonano zwiększenia o kwotę 50.000 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 7.407.251 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b.
4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Plan dochodów i wydatków finansowanych ze środków pochodzących z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.
6. Plan przychodów i dochodów oraz wydatków finansowanych ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 6.
7. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
1) wydatki bieżące – 51.061.555 zł, w tym w szczególności na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 34.885.267,16 zł,
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 10.378.415,84 zł,
c) dotacje na zadania bieżące – 2.528.526 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.201.769 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu – 65.000 zł,
f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym – 0 zł,
g) wydatki na obsługę długu powiat – 1.002.577 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 22.243.092 zł, w tym:
a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2023 r. w wysokości 20.728.092 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 1.515.000 zł.
8. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 2. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 14.567.722 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów iwydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 8.378.763 zł,
2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w wysokości 188.959 zł,
3) przelewu z rachunku lokat w wysokości 6.000.000 zł.
§ 3. Przychody budżetu w wysokości 15.938.122 zł, rozchody w wysokości 1.370.400 zł., zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 4. Uzasadnienie do zmian budżetu powiatu nowomiejskiego stanowi załącznik nr 10.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.