Ekran szczegółów informacji
Szczegóły informacji
95/460/2013
Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Rodzaj: Nieokreślony
Status: Obowiązujący
Sesja: 95/2013
Kadencja: IV kadencja
Data wejścia w życie: 2013-01-17
Data podjęcia/podpisania: 2013-01-17
Data rozpoczęcia obowiązywania: 2013-01-17
Tytuł aktu:
w sprawie deponowania środków pieniężnych na lokatach terminowych typu OVERNIGHT
Na podstawie:
Na podstawie § 11 ust. 2 pkt 3 uchwały Nr XXXIII/271/2012 Rady Powiatu z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2013 r. w związku z art. 212 ust. 2 pkt 1 oraz art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. z 2009 r. Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).
Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:
Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:
Treść:
§ 1. Zgodnie z zapisem § 5 umowy na obsługę bankową budżetu powiatu nowomiejskiego oraz powiatowych jednostek organizacyjnych zawartej dnia 20 lipca 2010 r. na okres od 1 października 2010 r. do 30 września 2015 r. poprzedzonej postępowaniem przetargowym deponuje się środki w PKO BP SA.
§ 2. PKO BP SA umożliwia automatyczne lokowanie środków pieniężnych znajdujących się na rachunku budżetu powiatu, na lokaty typu OVERNIGHT – ostatnia operacja danego dnia. Powrót środków pieniężnych z lokaty wraz z należnymi odsetkami będzie pierwszą operacją na rachunku Powiatu następnego dnia.
§ 3. 1. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku lokaty typu OVERNIGHT są oprocentowane w oparciu o stawkę WIBID O/N, podawaną w tabeli kursów PKO BP SA w dniu rozpoczynającym dany okres obrachunkowy pomniejszoną o marżę w wysokości 0,25 p.p.
2. W przypadku braku notowań stawki WIBID O/N dla dnia rozpoczynającego dany okres obrachunkowy stosuje się notowanie z dnia poprzedniego w którym było notowanie stawki WIBID O/N.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013 oraz podlega ogłoszeniu.
§ 2. PKO BP SA umożliwia automatyczne lokowanie środków pieniężnych znajdujących się na rachunku budżetu powiatu, na lokaty typu OVERNIGHT – ostatnia operacja danego dnia. Powrót środków pieniężnych z lokaty wraz z należnymi odsetkami będzie pierwszą operacją na rachunku Powiatu następnego dnia.
§ 3. 1. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku lokaty typu OVERNIGHT są oprocentowane w oparciu o stawkę WIBID O/N, podawaną w tabeli kursów PKO BP SA w dniu rozpoczynającym dany okres obrachunkowy pomniejszoną o marżę w wysokości 0,25 p.p.
2. W przypadku braku notowań stawki WIBID O/N dla dnia rozpoczynającego dany okres obrachunkowy stosuje się notowanie z dnia poprzedniego w którym było notowanie stawki WIBID O/N.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013 oraz podlega ogłoszeniu.