Ekran szczegółów informacji
Szczegóły informacji
XLVII/367/2013
Rodzaj: Nieokreślony
Status: Obowiązujący
Sesja: XLVII/2013
Kadencja: IV kadencja
Data wejścia w życie: 2013-12-19
Data podjęcia/podpisania: 2013-12-19
Data rozpoczęcia obowiązywania: 2013-12-19
Tytuł aktu:
w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale Nr XXXIII/271/2012 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 27.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2013 r. oraz uchwał zmieniających: XXXV/277/2013 z dnia 24.01.2013 r., XXXVI/291/2013 z dnia 21.02.2013 r., XXXVII/296/2013 z dnia 28.03.2013 r., XXXVIII/306/2013 z dnia 25.04.2013 r., XXXIX/314/2013 z dnia 29.05.2013 r., XL/323/2013 z dnia 27.06.2013 r., XLII/337/2013 z dnia 25.07.2013 r., XLIV/347/2013 z dnia 26.09.2013 r., XLV/352/2013 z dnia 24.10.2013 r., XLVI/357/2013 z dnia 27.11.2013 r.
Na podstawie:
Treść:
1. Po stronie dochodów:
Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 87.362 zł.
Plan dochodów po zmianie – 41.763.160,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 35.488.558,45 zł,
dochody majątkowe – 6.274.602 zł.
2. Po stronie wydatków:
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 389.924 zł.
Plan wydatków po zmianie – 42.249.322,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami dokonano zwiększenia o kwotę 84.302 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 6.926.238 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b.
4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r., zgodnie z załącznikiem nr 4
5. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
1) wydatki bieżące – 33.237.042,45 zł, w tym w szczególności na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18.765.924,81 zł,
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 11.269.426,64 zł,
c) dotacje na zadania bieżące – 174.996 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.809.014 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu – 355.669 zł,
f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym – 23.483zł,
g) wydatki na obsługę długu powiat – 838.529 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 9.012.280 zł, w tym:
a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2013 r. w wysokości 8.346.307 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 665.973 zł.
6. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 2.410.537zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 2. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 486.162 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) kredytów w kwocie 183.600 zł,
2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 302.562 zł.
§ 3. Przychody budżetu w wysokości 1.502.562 zł, rozchody w wysokości 1.016.400 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013 oraz podlega ogłoszeniu.
do uchwały Rady Powiatu Nr XLVII/367/2013
z dnia 19.12.2013 r.
W planie dochodów budżetowych powiatu nowomiejskiego planuje się dokonanie następujących zmian:
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorium na podstawie ustaw, zmniejszenia o kwotę 10.366 zł w związku z uaktualnieniem planu dochodów z opłaty komunikacyjnej,
- w dziale 851, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zwiększenia o kwotę 84.302 zł, zgodnie z decyzją nr FK 348/2013 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 grudnia 2013 r., z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 12.926 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 16.597 zł zgodnie z decyzją nr FK 318/2013 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 listopada 2013 r. oraz zmniejszenia o kwotę 3.671 zł planowanych dochodów z odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- w dziale 921, rozdziale 92116 – Biblioteki, zwiększenia o kwotę 500 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z porozumienia z Warmińsko-Mazurskim Urzędem Marszałkowskim z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Nowym Mieście Lubawskim.
W planie wydatków budżetowych powiatu nowomiejskiego planuje się dokonanie następujących zmian:
- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 24.000 zł, z przeznaczeniem na planowane zadanie inwestycyjne o nazwie „Zakup dwóch latarni hybrydowych na ul. Lidzbarską w Kurzętniku”,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zmniejszenia o kwotę 200 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków jednostki,
- w dziale 757, rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, zmniejszenia planu poręczeń o kwotę 23.486 zł i zabezpieczenia środków budżetowych na ewentualną spłatę do 31 grudnia 2013 r.,
- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 302.562 zł, w związku z planowanym zwrotem środków do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w związku z brakiem utrzymania wskaźnika dotyczącego odpowiedniego poziomu ilości uczniów zapisanego w postanowieniach trwałości projektu o nazwie „Utworzenie Edukacyjnego Centrum Multimedialnego dla szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim”, zrealizowanego w latach 2009 – 2010 o łącznej wartości 574.615,98 zł, w tym dofinansowanie z UE w wysokości 464.336,52 zł. Przewidziana kwota zwrotu dofinansowania w wysokości 216.660 zł oraz odsetki w wysokości 85.902 zł,
- w dziale 851, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zwiększenia o kwotę 84.302 zł, zgodnie z decyzją nr FK 348/2013 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 grudnia 2013 r., z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku,
- w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku, zwiększenia o kwotę 2.856 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków placówki,
- w dziale 852, rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, zmniejszenia o kwotę 8.032 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Dom pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 12.926 zł, w związku z decyzją nr FK 318/2013 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 listopada 2013 r., z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie placówki,
- w dziale 852, rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze, zmniejszenia o kwotę 5.204 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków jednostki związanych z utrzymaniem rodzin zastępczych w powiecie nowomiejskim,
Ponadto planuje się zmiany pomiędzy §§ i rozdziałami wydatków w następujących jednostkach budżetowych:
- Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim,
- Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lubawskim.
W załączniku nr 5 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r., planuję się dokonać następujących zmian:
- zwiększenia o kwotę 24.000 zł, w związku z planowanym przystąpieniem do realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie „Zakup dwóch latarni hybrydowych na ul. Lidzbarską w Kurzętniku”,
- zmniejszenia o kwotę 661 zł planu nakładów inwestycyjnych w zadaniu o nazwie „Termomodernizacja komina Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie”, którego łączne nakłady wyniosą 17.339 zł,
Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2013 r. wyniesie 8.346.307 zł.
W załączniku nr 7 – Plan przychodów i rozchodów, planuje się zmianę polegającą na uruchomieniu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 302.562 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.
Załączniki
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: - |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2014-01-10 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: - |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2014-01-10 08:08:17 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Andrzejczak |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2014-01-10 08:09:22 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Andrzejczak |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2014-01-10 08:09:22 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 525 raz(y) |