Na podstawie art. 212, art. 213, art. 217, art. 235, art. 236, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.). Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Po stronie dochodów:
Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 1.243.906 zł.
Plan dochodów po zmianie – 37.662.660 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 33.339.345 zł,
dochody majątkowe – 4.323.315 zł.

2. Po stronie wydatków:
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 1.243.906 zł.
Plan wydatków po zmianie – 36.259.860 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami dokonano zwiększenia o kwotę 69.331 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 6.731.629 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b.

4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
1) wydatki bieżące – 30.742.011 zł, w tym w szczególności na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18.889.457 zł,
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 8.102.614 zł,
c) dotacje na zadania bieżące – 187.669 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.915.486 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu – 801.173 zł,
f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym – 124.887zł,
g) wydatki na obsługę długu powiat – 720.725 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 5.517.849 zł, w tym:
a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2014 r. w wysokości 5.243.349 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 274.500 zł.

6. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 2.000.872zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014 oraz podlega ogłoszeniu.

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Powiatu Nr L/401/2014
z dnia 27.02.2014 r.

W planie dochodów budżetowych powiatu nowomiejskiego planuje się dokonanie następujących zmian:
- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 1.036.646 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 1.074.915 zł, zgodnie z decyzją nr FK 12/2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 lutego 2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1333N Iława - Radomno - Nowe Miasto Lubawskie na odcinku od granicy Powiatu Nowomiejskiego do miejscowości Chrośle o długości 4,805 km” realizowanego w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” oraz zmniejszenia o kwotę 38.769 zł w związku z uaktualnieniem planu realizacji inwestycji drogowej współfinansowanej z UE i zwiększenia o kwotę 500 zł w związku z uaktualnieniem planu dochodów Zarządu Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 8.000 zł, zgodnie z decyzją nr FK 11/2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 lutego 2014 r. ustalającą wysokość dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2014 r.,
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorium na podstawie ustaw, zmniejszenia o kwotę 6.761 zł, w tym: zmniejszenia o kwotę 31.761 zł w związku z uaktualnieniem planu dochodów z opłaty komunikacyjnej oraz zwiększenia o kwotę 25.000 zł planu dochodów Zarządu Dróg Powiatowych z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego,
- w dziale 758, rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zmniejszenia o kwotę 166.403 zł, zgodnie z pismem ST4/4820/12/2014 Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2014 r. ustalającym ostateczne kwoty części subwencji ogólnej dla powiatu na rok budżetowy 2014,
- w dziale 801, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, zwiększenia o kwotę 300.457 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z przeznaczeniem na realizację projektu o nazwie „COOL - ciekawi, otwarci, odważni licealiści” realizowanego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki z udziałem środków pochodzących z UE przez Zespół Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 851, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zwiększenia o kwotę 48.673 zł, zgodnie z decyzją nr FK 11/2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 lutego 2014 r. ustalającą wysokość dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2014 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, zwiększenia o kwotę 3.380 zł planu dochodów z tytułu planowanych do otrzymania darowizn na rzecz Domu Dziecka w Pacółtowie,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 7.256 zł planu dochodów Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- w dziale 852, rozdziale 85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwiększenia o kwotę 4.500 zł, zgodnie z decyzją nr FK 11/2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 lutego 2014 r. ustalającą wysokość dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2014 r.,
- w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększenia o kwotę 8.158 zł, zgodnie z decyzją nr FK 11/2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 lutego 2014 r. ustalającą wysokość dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2014 r.

W planie wydatków budżetowych powiatu nowomiejskiego planuje się dokonanie następujących zmian:
- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 852.584 zł, w tym: w szczególności zwiększenia o kwotę 1.074.915 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1333N Iława - Radomno - Nowe Miasto Lubawskie na odcinku od granicy Powiatu Nowomiejskiego do miejscowości Chrośle o długości 4,805 km” realizowanego w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, zgodnie z decyzją nr FK 12/2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 lutego 2014 r. oraz uaktualnienia harmonogramu nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Budowa drogi powiatowej Nr 1337N Boleszyn - gr. woj. (Wielkie Leźno) na odcinku o długości 1,760 km” i zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 25.500 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych przez Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z utrzymaniem mienia powiatu,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększenia o kwotę 7.399 zł z przeznaczeniem na planowane zakupy związane z cyfrową ewidencją składników majątkowych poprzez planowany zakup programu komputerowego oraz specjalistyczną drukarkę i materiały eksploatacyjne,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 8.000 zł, z przeznaczeniem na bieżące wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją nr FK 11/2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 lutego 2014 r.,
- w dziale 754, rozdziale 75495 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 2.500 zł, w związku z planowaną wpłatą na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 757, rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, zmniejszenia planu poręczeń o kwotę 11.353 zł w związku z uaktualnieniem planu poręczeń i zabezpieczenia środków na ewentualną spłatę przez poręczyciela,
- w dziale 801, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, zwiększenia o kwotę 300.457 zł, z przeznaczeniem na planowaną realizacją projektu o nazwie „COOL - ciekawi, otwarci, odważni licealiści” realizowanego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki z udziałem środków pochodzących z UE przez Zespół Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 801, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, zmniejszenia o kwotę 16.092 zł, w tym w szczególności w związku z uaktualnieniem planu wydatków Zespołu Szkół Rolniczych w Kurzętniku oraz zwiększenia o kwotę 4.500 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie konkursu polegającego na opracowaniu koncepcji hali sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 3.500 zł, z przeznaczeniem na planowany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Rolniczych w Kurzętniku,
- w dziale 851, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zwiększenia o kwotę 48.673 zł, z przeznaczeniem na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lubawskim jako osoby bez prawa do zasiłku, zgodnie z decyzją nr FK 11/2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 lutego 2014 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, zwiększenia o kwotę 3.380 zł z przeznaczeniem na planowane wydatki bieżące Domu Dziecka w Pacółtowie,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 7.200 zł, z przeznaczeniem na zakup leków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- w dziale 852, rozdziale 85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwiększenia o kwotę 4.500 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją nr FK 11/2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 lutego 2014 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85295 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na planowane udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Grodziczno z przeznaczeniem dla czterech rodzin poszkodowanych w pożarze budynku wielorodzinnego,
- w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększenia o kwotę 8.158 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki, zgodnie z decyzją nr FK 11/2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 lutego 2014 r.,
- w dziale 854, rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, zwiększenia o kwotę 10.000 zł w związku z planowaną realizacją obozu młodzieżowych drużyn pożarniczych współfinansowanego przez Fundację Polsko – Niemiecką.

Ponadto planuje się zmiany pomiędzy §§ i rozdziałami wydatków w następujących jednostkach budżetowych:
- Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim.

W załączniku nr 5 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r., planuję się dokonać zmniejszenia o kwotę 247.831 zł planu nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Budowa drogi powiatowej Nr 1337N Boleszyn - gr. woj. (Wielkie Leźno) na odcinku o długości 1,760 km”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: zadanie rozpoczęte w 2011 r. - 51.660 zł, 2012 r. - 0 zł, 2013 r. - 53.098 zł, 2014 r. - 1.199.699 zł, łączne nakłady 1.304.457 zł.
Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2014 r. wyniesie 4.168.434 zł.