Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Po stronie dochodów:
Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 109.477,80 zł.
Plan dochodów po zmianie – 62.292.048,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 46.663.571,80 zł,
dochody majątkowe – 15.628.477 zł.
2. Po stronie wydatków:
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 409.477,80 zł.
Plan wydatków po zmianie – 74.892.735,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami dokonano zwiększenia o kwotę 160.565,80 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 8.344.633,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b.
4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.
6. Uruchamia się w wysokości 50.000 zł rezerwę celową na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwa celowa po zmianie wyniesie 28.000 zł.
7. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
1) wydatki bieżące – 46.329.588,80 zł, w tym w szczególności na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 31.584.977,79 zł,
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 9.401.305,55 zł,
c) dotacje na zadania bieżące – 1.946.882 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.506.104,46 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu – 33.582 zł,
f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym – 89.846 zł,
g) wydatki na obsługę długu powiat – 766.891 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 28.563.147 zł, w tym:
a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2022 r. w wysokości 26.993.147 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 1.570.000 zł.
8. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 2. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 12.600.687 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) kredytów w kwocie 200.000 zł,
2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 8.220.657 zł,
3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w wysokości 4.180.030 zł.
§ 3. Przychody budżetu w wysokości 14.749.087 zł, rozchody w wysokości 2.148.400 zł., zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 4. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 200.000 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.000.000 zł.
§ 5. Uzasadnienie do zmian budżetu powiatu nowomiejskiego stanowi załącznik nr 9.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.